|
Ngày giao dịch: 18/02/2025
|
|
| Viết tắt | VCBF-MGF |
| Ngày thành lập | 02/12/2021 |
| Giấy phép số | 48/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
| Kiểm toán | Ernst & Young |
| Giá trị tài sản ròng | 693 tỷ đồng |
| NAV/CCQ | 13,523.60 |
| Tỉ suất lợi nhuận: | |
| Từ kỳ giao dịch trước | 0.07% |
| Từ đầu năm | 0.91% |
| 1 năm | 0.00% |
| 3 năm | 0.00% |
| Từ khi thành lập |
0.00% |
|
Chi phí và vòng quay danh mục (Tháng 1/2025) |
|
| Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) |
2.18% |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) |
2.74% |
|
|
- Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
- Đầu tư đa số vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao trên HSX, HNX và Upcom.
- Mua và nắm giữ lên đến 100% vào các cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch.
Thay đổi của chỉ số VNMIDCAP.
Tại ngày 31/01/2025
| Cổ phiếu | 94,6% |
| Tiền và tài sản khác | 5,4% |
| Tài chính | 29,21% |
| Hàng hoá, dịch vụ CN | 21,82% |
| Hàng gia dụng không thiết yếu | 12,97% |
| Tiện ích | 7,17% |
| Công nghệ | 6,09% |
| Khác | 5,53% |
| Bất động sản | 5,99% |
| Nguyên liệu cơ bản | 4,83% |
| Y tế | 3,22% |
| Năng lượng | 2,08% |
| Hàng gia dụng thiết yếu | 1,10% |
| Tên chứng khoán | % trên NAV |
|---|---|
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) | 8,4% |
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 5,0% |
| Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) | 4,9% |
| Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) | 4,9% |
| Công ty CP FPT (FPT) | 4,8% |
| Tổng | 28,1% |
| Tại ngày 18/02/2025 | |||||||||||
| Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm theo NAV | Biến động trong vòng 52 tuần |
||||||||||
| Tên Quỹ | NAV/1 CCQ (VNĐ) |
Thay đổi NAV (%) |
Tỷ suất lợi nhuận |
1 năm |
Từ khi thành lập |
NAV/1 CCQ |
NAV/1 CCQ |
||||
|
|
13,523.60 | 0.07% | 0.91% | 18.07% | 9.84% | 13,534.16 | 11,301.06 | ||||
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 13-02-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 11-02-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 06-02-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 04-02-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 23-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 21-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 16-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 14-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 09-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 07-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 02-01-2025
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 31-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 26-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 24-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 19-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 17-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 12-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 10-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 05-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ - Ngày giao dịch 03-12-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 28-11-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 26-11-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 21-11-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 19-11-2024
Giá trị tài sản ròng của Quỹ tại ngày 14-11-2024
Quỹ mở VCBF có mặt trên các ứng dụng
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
