| Tại ngày 19/11/2024 |
|
| Viết tắt | VCBF-TBF |
| Ngày thành lập | 24/12/2013 |
| Giấy phép số | 07/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
| Kiểm toán | Ernst & Young |
| Nhà phân phối | VCBF, SSI, VCBS, FMARKET |
| Phân chia lợi nhuận | Chưa có |
| Giá trị tài sản ròng | 350,698,545,891 VND |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ | 31,858.66 |
| Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước | |
| Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm |
|
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 30,100.24 |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 15,912.72 |
| Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành | 11,007,948.82 |
| Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * | 32.98% |
| Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | Chưa có |
| Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
|
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * |
2.03% |
|
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * |
20.93% |
|
Tổng danh mục * |
36 chứng khoán |
| (*) Cập nhật tại ngày 19/11/2024 |
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF ("quỹ VCBF-TBF") có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ VCBF-TBF sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, có chất lượng tín dụng tốt.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-TBF là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.
Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch có giá trị vốn hoá thị trường lớn và vừa trên HSX và HNX; các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.
Quỹ VCBF-TBF tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư.
Quỹ VCBF-TBF thường xuyên tìm kiếm và đánh giá các cơ hội đầu tư mới, bao gồm việc phân tích các xu hướng kinh tế vĩ mô và các chỉ số thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhất.
Quỹ VCBF-TBF có sự đa dạng hóa rộng và cân bằng giữa các loại tài sản đầu tư nên hấp dẫn để trở thành tài sản cốt lõi trong danh mục của các nhà đầu tư.
Quỹ VCBF-TBF có chiến lược linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư khi các điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi.
Quỹ VCBF-TBF cũng cố các lợi ích khác của một quỹ mở. Bạn có thể đọc thêm các lợi ích của một quỹ mở tại mục "Lợi Ích Của Quỹ Mở" trong phần "Khái Niệm Về Quỹ Mở".
Tại ngày 30/09/2024
| Cổ phiếu | 65.4% |
| Trái phiếu | 26.2% |
| Tiền và các tài sản khác | 5.2% |
| Hợp đồng tiền gửi | 3.2% |
| Tài chính | 38.3% |
| Hàng gia dụng không thiết yếu | 11.4% |
| Công nghệ | 11.3% |
| Hàng hóa dịch vụ CN | 10.8% |
| Bất động sản | 8.3% |
| Hàng gia dụng thiết yếu | 5.2% |
| Khác | 4.3% |
| Tiện ích | 3.9% |
| Nguyên liệu cơ bản | 3.7% |
| Năng lượng | 2.9% |
| Tên chứng khoán | % trên NAV |
| Công ty Cổ phần FPT (FPT) | 7.4% |
| Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 6.7% |
| Trái Phiếu CTCP Xây dựng Coteccons (CTD122015) | 5.8% |
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 5.6% |
| CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 4.9% |
| Tổng | 30.3% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
